Страх, жадность и стадный инстинкт — термины, которые часто используются, когда речь идет о психологической природе финансового мира, т.к. Эмоции людей влияют на изменение цен на рынках, а именно на их поведение. График цен можно рассматривать как временную шкалу оптимизма и пессимизма, как участники рынка реагируют на изменения в будущих ожиданиях.
Чем чаще цена останавливается на уровнях поддержки / сопротивления, тем больше вероятность прорыва или отката. Механизмы валютного рынка показывают, что чем чаще цена реагирует на уровень поддержки, тем меньше остается ордеров на покупку. Тот факт, что определенный уровень цен имеет значение в первую очередь, также говорит о его влиянии на цену в будущем. Уровни поддержки / сопротивления часто четко видны и сохраняются в течение длительного времени (феномен рыночной памяти). Когда цена обновляет минимумы и резко повышается, покупатели, купившие дешево, и все те, кто упустил эту возможность, хотят снова успешно купить в момент повышения цены в точке.
- Одна из самых опасных ошибок — это ваша излишняя уверенность в надежности проведенных уровней.
- Поддержка, после преодоления на значительную величину, получает статус сопротивления, и наоборот.
- На рисунке видно, как уровень самого высокого объема (1) в профиле работает в качестве сопротивления для последующего роста в точках 2 и 3.
- Технические аналитики используют уровни поддержки и сопротивления для определения интересующих областей на ценовом графике.
- Всегда относитесь к поддержке и сопротивлению как к зонам на вашем графике, а не точным линиям.
Продолжим разговор про технический анализ движения цены и рассмотрим один из его наиболее важных и значимых инструментов — уровни поддержки и сопротивления. Скользящие средние создают «автоматические» уровни поддержки и сопротивления. На самом деле, скользящие средние обычно используют трейдеры, которые испытывают трудности с нанесением трендовых линий и уровней поддержки или сопротивления. Как видно на графике ниже, скользящая средняя — это непрерывная линия, которая сглаживает прошлые ценовые данные, что упрощает определение поддержки и сопротивления.
Торговля возле поддержки и сопротивления предлагает благоприятное соотношение риска к прибыли
Трейдеры и инвесторы ориентируются на уровни цен, которые ранее вызывали повышенный интерес и торговую активность. Эти области будут способствовать повышению ликвидности, поскольку многие трейдеры будут отслеживать одни и те же уровни цен. Зачастую зоны поддержки и сопротивления создают идеальные условия входа или выхода из позиции для крупных трейдеров (китов).
Отложенный ордер — это приказ брокеру открыть определенную позицию (длинную или короткую), когда цена достигает определенного заранее определенного значения (уровня). Есть специальные инструменты для тех, кому сложно искать. Они рассчитывают ценовой диапазон, используя математические формулы и формируют индикаторы на выбранном графике актива.
- Уровни поддержки / сопротивления часто четко видны и сохраняются в течение длительного времени (феномен рыночной памяти).
- Используя тот же стоп-лосс и целевую прибыль, что и в предыдущем примере, ваше соотношение риска к прибыли было значительно улучшено.
- Тот факт, что определенный уровень цен имеет значение в первую очередь, также говорит о его влиянии на цену в будущем.
- Кроме того, на уровни поддержки и сопротивления оказывают влияние многие другие индикаторы.
- Определение точек входа в рынок, постановка стоп-лоссов и целей по взятию прибыли также являются субъективными, однако эти вещи в значительной степени зависят от проведенных уровней.
Также круглое число становится ориентиром, когда инструмент обновляет исторические максимумы. Выше максимумов экстремумов нет, а справедливая фундаментальная оценка, как правило, представляет из себя диапазон, а не конкретную цену. Поэтому активная фиксация прибыли зачастую начинается на круглых числах вблизи от справедливых фундаментальных оценок участников рынка. Выявить нужную информацию поможет любое названное средство, поэтому никакого смысла нет их одновременное использование.
Определение уровней с помощью индикаторов
Трейдеры менее охотно совершают покупки по более высоким ценам. Цена, тестирующая несколько раз подряд уровень на высоких таймфреймах, подтверждает его силу. Пробитие его при очередном подходе цены показывает ее потенциал безиндикаторные стратегии форекс и продолжение движения в намеченном направлении. На высоких таймфреймах уровни поддержки и сопротивления сильнее. Колебания цены недостаточны для того, чтобы график поднимался вверх или направился вниз.
Пример уровня сопротивления
Если же преобладают продавцы, от чего курс падает, считается, что рынок медвежий. Их задача состоит в том, чтобы вовремя заметить разворот к восходящему тренду и купить дорожающий актив в начале подъема цены. Чем ближе к точке разворота закрыта сделка, тем больший доход получит бык в дальнейшем. Когда средние в положении близком к горизонтальному и цена «пляшет» вокруг них. Происходит во «флете» и можно не обращать внимания на них, цена может пробить и не заметить.
Как трейдеры могут использовать уровни поддержки и сопротивления
Будем использовать уже найденный уровень 56,70 на графике выше (фьючерс на нефть). У нас есть пробитое сопротивление, нужно дождаться момента, когда она должна сработать зеркально, то есть — как поддержка. За последние 24 часа большинство криптовалют из категории «голубых фишек» продемонстрировали небольшой рост, поскольку цена биткоина вновь прорвалась выше отметки $28000.
FAQ по уровням поддержки и сопротивления
Поддержка и сопротивление используются как в классическом техническом анализе, так и в прогрессивных направлениях — анализе кластеров, дельт, профилей. Так, часто профессиональные инвесторы ищут уровни поддержки, сопротивления на графике валютной пары. При приближении к уровням стремительно повышается вероятность движения в противоположном направлении. Мы рассматривали понятие «поддержка» как предыдущий минимум, а «сопротивление» — предыдущий максимум. Когда уровень поддержки и сопротивления в трейдинге прорывается на большую величину, они меняют роли. Это не обязательно могут быть уровни поддержки и сопротивления.
Поэтому неизбежно какая-то часть трейдеров потеряет свои деньги. Это признак слабости, поскольку быки не могут решительно протолкнуть цену наверх. В любом случае, данная ситуация не выглядит оптимистично для быков, и поддержка, вероятно, не сможет устоять. В ситуации, когда цена заходит за уровень, вы думаете, что случился пробой уровня и пытаетесь торговать пробой. Также очень важно наблюдать за размерами свечей, на которых цена приближалась к уровню. Если свечи были большими, цена скорее всего отскочит от уровня.
Если на уровне появился дополнительный подтверждающий сигнал, можно задуматься об открытии позиции. По уровням ставятся стоп-лоссы и определяются возможные цели для фиксации прибыли. Иногда начинающие трейдеры пытаются двигать уровни для того, чтобы найти подходящий для торговли сигнал прайс экшен. К примеру, закон спроса и предложения они сдвигают уровень к пин бару, чтобы открыть по нему сделку. Уверенность — это ключевой фактор для того, чтобы быть успешным трейдером, но когда уверенность превращается в упрямство, у вас могут возникнуть серьезные проблемы. Старайтесь отмечать уровни наиболее точно, всегда учитывая движение цены.
Пробой уровня
И те, и другие играют роль границы, за которую цене очень сложно пробиться. Мы показали пример, как найти уровень поддержки (это работает и для сопротивления) простым построением горизонтальной линии от экстремума. Если цена сформировала экстремум — то она уже развернулась от уровня один раз.
При этом цена актива может колебаться, но если его минимумы постоянно растут, значит, тренд восходящий, если максимумы падают, это нисходящий тренд. На фондовом рынке визуально идентифицируемый тренд используется для оценки долгосрочных инвестиций и вероятности успеха краткосрочных спекуляций. Когда на определенном уровне наблюдается большое количество покупок и продаж, это означает, что уровень поддержки или сопротивления является надежным. Инвесторы и трейдеры запомнят этот ценовой уровень и будут использовать его снова. В нахождении повышенных объемов на уровнях помогают горизонтальные объемы.
Как только старый уровень поддержки был пробит, он стал новым уровнем сопротивления. Технические аналитики используют уровни поддержки и сопротивления для определения областей интереса на ценовом графике. На этих уровнях основной тренд, вероятнее всего, поменяет свое направление.
Некоторые будут продолжать оставаться в рынке, надеясь, что цена может пробиться выше, что принесет им еще большую прибыль. В большинстве статей по трейдингу вы прочтете, что чем чаще тестируются поддержка и сопротивление, aforex отзывы тем сильнее они становятся. Но это неправда, потому что чем большее количество раз тестируются поддержка и сопротивление, особенно в течение короткого периода времени, тем слабее они становятся.
Эти тесты проявляются в виде теней от свечей, пересекающих уровни. На третьем шаге есть стандартная свеча Hammer на уровне поддержки. На графике AUDUSD синяя зона указывает уровень сопротивления.